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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 403.00 | 38 492.00 | 16 911.00 | 55 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 754.00 | 23 702.00 | 3 052.00 | 26 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 271.00 | 207 926.00 | 90 344.00 | 298 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 428.00 | 270 121.00 | 110 308.00 | 380 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BT Marchandises | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BZ Autres créances | 534 698.00 | | 534 698.00 | 534 698.00 |
CF Disponibilités | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 471.00 | | 644 471.00 | 644 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 899.00 | 270 121.00 | 754 778.00 | 1 024 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -147 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 829.00 | 325 472.00 | | 368 829.00 |
DL TOTAL (I) | 376 829.00 | 185 699.00 | | 376 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 580.00 | 310 906.00 | | 304 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 859.00 | 68 281.00 | | 72 859.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 949.00 | 379 188.00 | | 377 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 778.00 | 564 887.00 | | 754 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 949.00 | 379 188.00 | | 377 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 428.00 | | | 380 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 428.00 | | | 380 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 330.00 | 49 791.00 | | 220 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 330.00 | 49 791.00 | | 220 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 580.00 | 304 580.00 | | 304 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VB T. V. A. | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VC Groupe et associés | 490 018.00 | 490 018.00 | | 490 018.00 |
VP Divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 172.00 | 563 172.00 | | 563 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 949.00 | 377 949.00 | | 377 949.00 |