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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 965.00 | 251 105.00 | 861.00 | 251 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263.00 | 1 763.00 | 500.00 | 2 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 932.00 | 269 571.00 | 1 361.00 | 270 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 496.00 | | 333 496.00 | 333 496.00 |
BZ Autres créances | 133 948.00 | | 133 948.00 | 133 948.00 |
CF Disponibilités | 88 917.00 | | 88 917.00 | 88 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 245.00 | | 599 245.00 | 599 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 177.00 | 269 571.00 | 600 606.00 | 870 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 355.00 | | | 173 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DG Autres réserves | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DL TOTAL (I) | 290 012.00 | | | 290 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 529.00 | | | 68 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 770.00 | | | 200 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 594.00 | | | 310 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 606.00 | | | 600 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 594.00 | | | 310 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 529.00 | | | 68 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 084.00 | | | 273 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152.00 | 270 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 152.00 | 18 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 965.00 | | | 251 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 642.00 | 10 081.00 | 2 152.00 | 261 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 927.00 | 7 177.00 | | 243 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 714.00 | 2 903.00 | 2 152.00 | 17 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 467.00 | 89 467.00 | | 89 467.00 |
UX Autres créances clients | 333 496.00 | 333 496.00 | | 333 496.00 |
VB T. V. A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VI Groupe et associés | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 220.00 | | | 155 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 255.00 | 115 255.00 | | 115 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 328.00 | 510 328.00 | | 510 328.00 |
VW T.V.A. | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 594.00 | 310 594.00 | | 310 594.00 |