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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 971.00 | 4 879.00 | 5 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983.00 | 531.00 | 453.00 | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 814.00 | 5 161.00 | 3 653.00 | 8 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 026.00 | 6 662.00 | 9 364.00 | 16 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 590.00 | 1 375.00 | 28 215.00 | 29 590.00 |
BZ Autres créances | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CF Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 423.00 | 1 375.00 | 52 048.00 | 53 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 449.00 | 8 037.00 | 61 411.00 | 69 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 485.00 | 4 959.00 | | -14 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 439.00 | -19 444.00 | | -46 439.00 |
DL TOTAL (I) | -59 924.00 | -13 485.00 | | -59 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 063.00 | 55.00 | | 15 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 984.00 | | 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 013.00 | 39 944.00 | | 70 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 863.00 | 24 306.00 | | 33 863.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 3 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 335.00 | 69 488.00 | | 121 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 411.00 | 56 003.00 | | 61 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 382.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 382.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 895.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 895.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -513.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 244.00 | 262 008.00 | | 216 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 683.00 | 281 452.00 | | 262 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 439.00 | -19 444.00 | | -46 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981.00 | 2 681.00 | | 3 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 918.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928.00 | 1 764.00 | | 3 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 135.00 | 51 756.00 | 379.00 | 52 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 335.00 | 106 335.00 | 15 000.00 | 121 335.00 |