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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 926.00 | 53 763.00 | 20 163.00 | 73 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 429.00 | 26 864.00 | 18 565.00 | 45 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 370.00 | 80 627.00 | 478 743.00 | 559 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 101.00 | 1 869.00 | 51 232.00 | 53 101.00 |
BZ Autres créances | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 646 621.00 | | 646 621.00 | 646 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 542.00 | 1 869.00 | 738 674.00 | 740 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 912.00 | 82 496.00 | 1 217 417.00 | 1 299 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 044.00 | 476 120.00 | | 551 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 340.00 | 74 924.00 | | 166 340.00 |
DK Provisions réglementées | | 63.00 | | |
DL TOTAL (I) | 750 384.00 | 584 107.00 | | 750 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 920.00 | 445 339.00 | | 323 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 255.00 | 236 544.00 | | 21 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 960.00 | 46 864.00 | | 62 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 898.00 | 53 370.00 | | 58 898.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 033.00 | 782 289.00 | | 467 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 417.00 | 1 366 396.00 | | 1 217 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 219.00 | 177 276.00 | | 447 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 446.00 | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 821.00 | | 2 549.00 | 591 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 40 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 559 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 806.00 | | 2 549.00 | 116 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 599.00 | 12 028.00 | | 68 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 599.00 | 12 028.00 | | 68 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
6T Sur comptes clients | 15 992.00 | 661.00 | 14 785.00 | 15 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 992.00 | 661.00 | 14 785.00 | 15 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 055.00 | 661.00 | 14 848.00 | 16 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661.00 | 14 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 189.00 | 323 189.00 | | 323 189.00 |
VI Groupe et associés | 21 255.00 | 1 441.00 | 19 814.00 | 21 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 567.00 | | | 121 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 656.00 | 108 656.00 | | 108 656.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 033.00 | 447 219.00 | 19 814.00 | 467 033.00 |