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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 014.00 | | 71 014.00 | 71 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
BZ Autres créances | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 835.00 | | 129 835.00 | 129 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | 14.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7.00 | 80.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177.00 | 1 170.00 | | 1 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 224.00 | 58 712.00 | | 56 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 17 041.00 | | 13 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 279.00 | | 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 658.00 | 134 532.00 | | 128 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 835.00 | 135 702.00 | | 129 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 658.00 | 134 532.00 | | 128 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 020.00 | 2 340.00 | 5 360.00 | 3 020.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | 125.00 | 155.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050.00 | 2 465.00 | 5 515.00 | 3 050.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 896.00 | 27 621.00 | | 8 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 889.00 | 27 541.00 | | 8 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7.00 | 80.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VC Groupe et associés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VI Groupe et associés | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 658.00 | 128 658.00 | | 128 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | 295.00 | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 256.00 | 1 448.00 | | 1 256.00 |
ST Autres comptes | 910.00 | 2 922.00 | | 910.00 |
YT Sous‐traitance | 1 522.00 | 1 377.00 | | 1 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | 628.00 | | 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643.00 | 6.00 | | 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507.00 | | | 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 688.00 | 5 747.00 | | 3 688.00 |