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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 825.00 | | 140 825.00 | 140 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 739.00 | 72 496.00 | 37 243.00 | 109 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 563.00 | 72 496.00 | 179 067.00 | 251 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
060 Stock marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
072 Créances – Autres | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
084 Disponibilités | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
110 Total général Actif | 308 735.00 | 72 496.00 | 236 239.00 | 308 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 928.00 | | | 312 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 449.00 | | | 449.00 |
230 Autres produits | 828.00 | | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 205.00 | | | 314 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 208.00 | | | 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 805.00 | | | 110 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 634.00 | | | 634.00 |
242 Autres charges externes. | 90 281.00 | | | 90 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
252 Charges sociales | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 394.00 | | | 307 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |