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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AH Fonds commercial | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 707.00 | 4 977.00 | 5 730.00 | 10 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 802.00 | 297 220.00 | 137 581.00 | 434 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 259.00 | 305 844.00 | 258 414.00 | 564 259.00 |
BT Marchandises | 158 039.00 | | 158 039.00 | 158 039.00 |
BZ Autres créances | 185 366.00 | | 185 366.00 | 185 366.00 |
CF Disponibilités | 149 908.00 | | 149 908.00 | 149 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 027.00 | | 503 027.00 | 503 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 286.00 | 305 844.00 | 761 442.00 | 1 067 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DG Autres réserves | 219 928.00 | 139 490.00 | | 219 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 778.00 | 80 438.00 | | 31 778.00 |
DL TOTAL (I) | 259 967.00 | 228 189.00 | | 259 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 360.00 | 113 728.00 | | 42 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 249.00 | 111 173.00 | | 92 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 188.00 | 265 130.00 | | 266 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 756.00 | 141 301.00 | | 99 756.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 15 105.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 475.00 | 646 438.00 | | 501 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 442.00 | 874 626.00 | | 761 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 249.00 | | | 92 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 826.00 | | 13 942.00 | 557 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 616.00 | | 13 942.00 | 432 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 093.00 | | | 89 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 509.00 | 47 335.00 | | 258 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 88.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 950.00 | 47 247.00 | | 254 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 188.00 | 266 188.00 | | 266 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VC Groupe et associés | 125 696.00 | 125 696.00 | | 125 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VI Groupe et associés | 92 249.00 | 92 249.00 | | 92 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 473.00 | | | 69 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 111.00 | 195 081.00 | 12 030.00 | 207 111.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 475.00 | 501 475.00 | | 501 475.00 |