| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 670.00 | 3 067.00 | 5 603.00 | 8 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 384.00 | 1 915.00 | 3 469.00 | 5 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 172.00 | 4 982.00 | 47 190.00 | 52 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 833.00 | 4 982.00 | 63 851.00 | 68 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 450.00 | 6 094.00 | | 8 450.00 |
DL TOTAL (I) | 19 544.00 | 11 094.00 | | 19 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 702.00 | 32 017.00 | | 24 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 15 550.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 2 397.00 | | 6 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 527.00 | 2 922.00 | | 8 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 307.00 | 52 886.00 | | 44 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 851.00 | 63 980.00 | | 63 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 986.00 | | 57 986.00 | 57 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 986.00 | | 57 986.00 | 57 986.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 014.00 | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 988.00 | 35 365.00 | | 57 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 538.00 | 29 271.00 | | 49 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 450.00 | 6 094.00 | | 8 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 52 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 702.00 | 7 652.00 | 17 050.00 | 24 702.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 308.00 | 27 258.00 | 17 050.00 | 44 308.00 |