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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 435.00 | | 2 105 435.00 | 2 105 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
BZ Autres créances | 154 565.00 | | 154 565.00 | 154 565.00 |
CF Disponibilités | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 953.00 | | 197 953.00 | 197 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 389.00 | | 2 303 389.00 | 2 303 389.00 |
CU Autres participations | 1 822 710.00 | | 1 822 710.00 | 1 822 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 461.00 | 1 227 461.00 | | 1 227 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 493.00 | 831 493.00 | | 831 493.00 |
DH Report à nouveau | -45 570.00 | -10 946.00 | | -45 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 679.00 | -34 624.00 | | -11 679.00 |
DK Provisions réglementées | 14 407.00 | 5 074.00 | | 14 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 111.00 | 2 018 458.00 | | 2 016 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 977.00 | 200 083.00 | | 192 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 3 829.00 | | 8 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 487.00 | 25 971.00 | | 60 487.00 |
EA Autres dettes | 25 033.00 | 174 000.00 | | 25 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 277.00 | 403 884.00 | | 287 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 389.00 | 2 422 342.00 | | 2 303 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 236.00 | | 286 236.00 | 286 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 182.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 333.00 | 4 440.00 | | 9 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 333.00 | 4 440.00 | | 9 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 333.00 | -4 440.00 | | -9 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 907.00 | 119 081.00 | | 289 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 865.00 | 153 706.00 | | 354 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 679.00 | -34 624.00 | | -11 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 160.00 | | 65 375.00 | 2 045 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 2 105 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 2 105 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045 160.00 | | 65 375.00 | 2 045 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 5 075.00 | 9 933.00 | | 5 075.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 075.00 | 9 933.00 | | 5 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 075.00 | 9 933.00 | | 5 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 788.00 | 86 788.00 | | 86 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
VC Groupe et associés | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
VI Groupe et associés | 106 194.00 | 106 194.00 | | 106 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 287.00 | 183 562.00 | 282 725.00 | 466 287.00 |
VW T.V.A. | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 959.00 | 288 959.00 | | 288 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |