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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 385.00 | 190 896.00 | 261 489.00 | 452 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 898.00 | 154 583.00 | 53 314.00 | 207 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 283.00 | 345 479.00 | 332 803.00 | 678 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
BZ Autres créances | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 130 195.00 | | 130 195.00 | 130 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 375.00 | | 299 375.00 | 299 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 658.00 | 345 479.00 | 632 179.00 | 977 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 371 125.00 | 311 940.00 | | 371 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 794.00 | 59 185.00 | | -111 794.00 |
DL TOTAL (I) | 262 631.00 | 374 425.00 | | 262 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 774.00 | 257 409.00 | | 241 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 360.00 | 55 360.00 | | 35 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 117.00 | 8 275.00 | | 19 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 930.00 | 73 836.00 | | 60 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 547.00 | 394 879.00 | | 369 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 179.00 | 769 305.00 | | 632 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 113.00 | 362 354.00 | | 346 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 984.00 | | 199 298.00 | 490 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 678 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 660 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 984.00 | | 199 298.00 | 472 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 321.00 | 155 666.00 | 1 508.00 | 191 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 321.00 | 155 666.00 | 1 508.00 | 191 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VB T. V. A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 572.00 | 221 504.00 | 11 068.00 | 232 572.00 |
VI Groupe et associés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 180.00 | 99 180.00 | 18 000.00 | 117 180.00 |
VW T.V.A. | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 181.00 | 346 113.00 | 11 068.00 | 357 181.00 |