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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 393.00 | 10 396.00 | 1 909 997.00 | 1 920 393.00 |
BZ Autres créances | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CF Disponibilités | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 322.00 | 10 396.00 | 1 985 925.00 | 1 996 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 899 997.00 | | 1 899 997.00 | 1 899 997.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 760.00 | | | 949 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 976.00 | | | 94 976.00 |
DG Autres réserves | 259 527.00 | | | 259 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 329.00 | | | 138 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 593.00 | | | 1 442 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 825.00 | | | 461 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 331.00 | | | 543 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 925.00 | | | 1 985 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 525.00 | | | 265 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 960.00 | | | 159 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 329.00 | | | 138 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 393.00 | | | 1 920 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909 997.00 | | | 1 909 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 317.00 | 2 079.00 | | 8 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 317.00 | 2 079.00 | | 8 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 427.00 | 150 621.00 | 277 806.00 | 428 427.00 |
VI Groupe et associés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 489.00 | | | 148 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 331.00 | 265 525.00 | 277 806.00 | 543 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
ST Autres comptes | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |