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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 854.00 | 371.00 | 3 483.00 | 3 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 398.00 | 34 818.00 | 36 580.00 | 71 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 992.00 | 37 865.00 | 13 127.00 | 50 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 307.00 | | 126 307.00 | 126 307.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 391.00 | 73 054.00 | 481 337.00 | 554 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BN En cours de production de biens | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 233.00 | 11 320.00 | 435 913.00 | 447 233.00 |
BZ Autres créances | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
CF Disponibilités | 222 981.00 | | 222 981.00 | 222 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 740.00 | 11 320.00 | 754 420.00 | 765 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 131.00 | 84 374.00 | 1 235 757.00 | 1 320 131.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 905.00 | 289 278.00 | | 290 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 357.00 | 1 627.00 | | 19 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 527.00 | 9 894.00 | | 8 527.00 |
DL TOTAL (I) | 428 789.00 | 410 799.00 | | 428 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 443 106.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 559.00 | 19 037.00 | | 55 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 462.00 | 149 633.00 | | 207 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 678.00 | 85 115.00 | | 129 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 829.00 | 21 337.00 | | 12 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 968.00 | 718 228.00 | | 806 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 757.00 | 1 129 027.00 | | 1 235 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 983.00 | | 587 983.00 | 587 983.00 |
FG Production vendue services | 964 269.00 | | 964 269.00 | 964 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 251.00 | | 1 552 252.00 | 1 552 251.00 |
FM Production stockée | | | -3 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 672.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219.00 | 672.00 | | 2 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 213.00 | 672.00 | | 2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | -1 167.00 | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 735.00 | 1 324 413.00 | | 1 573 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 378.00 | 1 322 786.00 | | 1 554 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 357.00 | 1 627.00 | | 19 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 287.00 | | 41 167.00 | 516 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | 128 147.00 | 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562.00 | 2 500.00 | 554 391.00 | 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 126 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 413.00 | | 39 331.00 | 89 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 873.00 | | 1 836.00 | 126 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 860.00 | 11 696.00 | 2 500.00 | 63 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 860.00 | 11 696.00 | 2 500.00 | 63 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 491.00 | | 171.00 | 11 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 491.00 | | 171.00 | 11 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 491.00 | | 171.00 | 11 491.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 462.00 | 207 462.00 | | 207 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 307.00 | 126 307.00 | | 126 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 433 650.00 | 433 650.00 | | 433 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VB T. V. A. | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VC Groupe et associés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 65 979.00 | 334 021.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 103.00 | 610 513.00 | 1 590.00 | 612 103.00 |
VW T.V.A. | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 409.00 | 417 388.00 | 334 021.00 | 751 409.00 |