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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 893.00 | 110 724.00 | 67 170.00 | 177 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 664.00 | 21 626.00 | 3 039.00 | 24 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 079.00 | 181 583.00 | 45 496.00 | 227 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 697.00 | 313 932.00 | 134 765.00 | 448 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BT Marchandises | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 086.00 | | 103 086.00 | 103 086.00 |
CF Disponibilités | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 528.00 | | 169 528.00 | 169 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 225.00 | 313 932.00 | 304 293.00 | 618 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 722.00 | -529 781.00 | | -419 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 701.00 | 110 059.00 | | 133 701.00 |
DL TOTAL (I) | -278 021.00 | -411 722.00 | | -278 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 410.00 | 206 146.00 | | 226 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 192.00 | 51 081.00 | | 59 192.00 |
EA Autres dettes | 296 713.00 | 523 604.00 | | 296 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 314.00 | 780 830.00 | | 582 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 293.00 | 369 108.00 | | 304 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 636.00 | | 19 061.00 | 429 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 636.00 | | 19 061.00 | 429 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 452.00 | 48 480.00 | | 265 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 452.00 | 48 480.00 | | 265 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 410.00 | 226 410.00 | | 226 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 713.00 | 296 713.00 | | 296 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VC Groupe et associés | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
VP Divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 802.00 | 110 802.00 | | 110 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 314.00 | 582 314.00 | | 582 314.00 |