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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 563.00 | 2 791.00 | 7 772.00 | 10 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 233.00 | 2 791.00 | 46 442.00 | 49 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 940.00 | | 271 940.00 | 271 940.00 |
BZ Autres créances | 124 956.00 | | 124 956.00 | 124 956.00 |
CF Disponibilités | 279 790.00 | | 279 790.00 | 279 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 591.00 | | 679 591.00 | 679 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 824.00 | 2 791.00 | 726 033.00 | 728 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -80 944.00 | | | -80 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 659.00 | | | -35 659.00 |
DL TOTAL (I) | -115 503.00 | | | -115 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 312.00 | | | 642 312.00 |
EA Autres dettes | 170 781.00 | | | 170 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 536.00 | | | 841 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 033.00 | | | 726 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 538.00 | | 782 538.00 | 782 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 538.00 | | 782 538.00 | 782 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 744.00 | | | -7 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 742.00 | | | 783 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 401.00 | | | 819 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 659.00 | | | -35 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 886.00 | | 11 348.00 | 37 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | 9 848.00 | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 170.00 | | 1 500.00 | 37 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258.00 | 2 433.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 2 433.00 | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 272.00 | 339 272.00 | | 339 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 781.00 | 170 781.00 | | 170 781.00 |
UP Prêts | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 271 940.00 | 271 940.00 | | 271 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 387.00 | 399 801.00 | 38 586.00 | 438 387.00 |
VW T.V.A. | 223 641.00 | 223 641.00 | | 223 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 536.00 | 833 333.00 | 8 203.00 | 841 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | | | 420.00 |
YT Sous‐traitance | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 562.00 | | | 119 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 806.00 | | | 137 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 562.00 | | | 119 562.00 |