| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 645 583.00 | 476 546.00 | 169 037.00 | 645 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 883.00 | 114 949.00 | 17 934.00 | 132 883.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 052.00 | 591 495.00 | 222 556.00 | 814 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BZ Autres créances | 143 927.00 | | 143 927.00 | 143 927.00 |
CF Disponibilités | 460 008.00 | | 460 008.00 | 460 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 243.00 | | 631 243.00 | 631 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 295.00 | 591 495.00 | 853 799.00 | 1 445 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 203.00 | 24 740.00 | | 94 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 411.00 | 69 463.00 | | 97 411.00 |
DL TOTAL (I) | 202 614.00 | 105 203.00 | | 202 614.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 541.00 | 276 736.00 | | 216 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 567.00 | 171 087.00 | | 150 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -280.00 | -1 680.00 | | -280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 782.00 | 12 593.00 | | 24 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 769.00 | 77 569.00 | | 81 769.00 |
EA Autres dettes | 177 808.00 | 182 602.00 | | 177 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 185.00 | 718 908.00 | | 651 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 799.00 | 824 110.00 | | 853 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 492.00 | 50 411.00 | | 50 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 624.00 | | 14 028.00 | 801 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 35 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 814 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 868.00 | | 12 598.00 | 765 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 756.00 | | 1 430.00 | 35 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 192.00 | 71 303.00 | 591 495.00 | 520 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 192.00 | 71 303.00 | 591 495.00 | 520 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 808.00 | 177 808.00 | | 177 808.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
UX Autres créances clients | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VC Groupe et associés | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 541.00 | 69 768.00 | 146 773.00 | 216 541.00 |
VI Groupe et associés | 150 567.00 | 150 567.00 | | 150 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 220.00 | 156 635.00 | 35 585.00 | 192 220.00 |
VW T.V.A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 465.00 | 504 692.00 | 146 773.00 | 651 465.00 |