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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 271.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 044.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 925.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 001.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 477.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 280 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 335 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 404 163.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 620.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 97 246.00 | 54 125.00 | | 97 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 728.00 | 88 121.00 | | 123 728.00 |
DL TOTAL (I) | 223 284.00 | 144 556.00 | | 223 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 537.00 | 83 248.00 | | 68 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 2 538.00 | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 845.00 | 16 410.00 | | 17 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 517.00 | 98 945.00 | | 89 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 28.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 879.00 | 202 578.00 | | 180 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 163.00 | 347 134.00 | | 404 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 346.00 | 134 095.00 | | 127 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 894.00 | | 916.00 | 99 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 065.00 | 96 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 033.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 033.00 | 14 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 047.00 | | 916.00 | 73 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 229.00 | 13 276.00 | 4 065.00 | 23 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 369.00 | 3 184.00 | 2 033.00 | 10 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 827.00 | 10 092.00 | | 10 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 537.00 | 15 003.00 | 48 692.00 | 68 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 558.00 | 42 708.00 | 5 850.00 | 48 558.00 |
VW T.V.A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 879.00 | 127 346.00 | 48 692.00 | 180 879.00 |