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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 791.00 | 17 253.00 | 88 538.00 | 105 791.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 531.00 | 17 253.00 | 89 278.00 | 106 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 777.00 | | 76 777.00 | 76 777.00 |
072 Créances – Autres | 69 667.00 | | 69 667.00 | 69 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 782.00 | | 165 782.00 | 165 782.00 |
110 Total général Actif | 272 312.00 | 17 253.00 | 255 060.00 | 272 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 604.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 955.00 | 216 623.00 | | 338 955.00 |
230 Autres produits | 2 066.00 | 418.00 | | 2 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 021.00 | 217 041.00 | | 341 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 189 591.00 | 169 025.00 | | 189 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | 3 197.00 | | 4 510.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 266.00 | 22 961.00 | | 59 266.00 |
252 Charges sociales | 7 531.00 | 4 540.00 | | 7 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 228.00 | 7 172.00 | | 10 228.00 |
262 Autres charges | 4 560.00 | 1 194.00 | | 4 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 260.00 | 212 589.00 | | 294 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 761.00 | 4 452.00 | | 46 761.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 190.00 | 16 500.00 | | 3 190.00 |
294 Charges financières | 706.00 | 111.00 | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 450.00 | 2 819.00 | | 15 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | 2 984.00 | | 5 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 886.00 | 15 038.00 | | 27 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |