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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 802.00 | | 604 802.00 | 604 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 516.00 | 2 449.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687 515.00 | 516.00 | 3 687 000.00 | 3 687 515.00 |
CF Disponibilités | 129 535.00 | | 129 535.00 | 129 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 535.00 | | 129 535.00 | 129 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 051.00 | 516.00 | 3 816 535.00 | 3 817 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607 251.00 | | | 607 251.00 |
CU Autres participations | 3 079 749.00 | | 3 079 749.00 | 3 079 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 000.00 | 1 381 000.00 | | 1 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 100.00 | 138 100.00 | | 138 100.00 |
DG Autres réserves | 1 258 081.00 | 1 007 196.00 | | 1 258 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 075.00 | 250 885.00 | | 588 075.00 |
DK Provisions réglementées | 17 195.00 | 10 981.00 | | 17 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 450.00 | 2 788 162.00 | | 3 382 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 028.00 | | | 428 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 1 392.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385.00 | 1 540.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 085.00 | 3 232.00 | | 434 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 535.00 | 2 791 394.00 | | 3 816 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 267.00 | 3 232.00 | | 99 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 214.00 | | | -6 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 1 540.00 | | 2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 802.00 | 254 903.00 | | 604 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 727.00 | 4 018.00 | | 16 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 075.00 | 250 885.00 | | 588 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 553.00 | | 1 681 319.00 | 2 291 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 357.00 | 3 687 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 357.00 | 3 687 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291 553.00 | | 1 681 319.00 | 2 291 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 430.00 | 86.00 | | 430.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 981.00 | 6 214.00 | | 10 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | 86.00 | | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 410.00 | 6 300.00 | | 11 410.00 |
UG ‐ Financières | | 86.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 802.00 | 604 802.00 | | 604 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 028.00 | 93 210.00 | 334 818.00 | 428 028.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 791.00 | | | 466 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 767.00 | | 607 767.00 | 607 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 085.00 | 99 267.00 | 334 818.00 | 434 085.00 |