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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 1 005.00 | 2 395.00 | 3 400.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 550.00 | 1 005.00 | 2 545.00 | 3 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
110 Total général Actif | 23 816.00 | 1 005.00 | 22 811.00 | 23 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 297.00 | 944.00 | | 2 297.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 878.00 | 20 026.00 | | 46 878.00 |
222 Production stockée | 1 031.00 | 7 525.00 | | 1 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 050.00 | 7 400.00 | | 30 050.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 326.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 263.00 | 36 221.00 | | 80 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 900.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 519.00 | 28 248.00 | | 53 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 454.00 | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 8 557.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 9 972.00 | 6 228.00 | | 9 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | 325.00 | | 680.00 |
262 Autres charges | 528.00 | 600.00 | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 373.00 | 56 313.00 | | 75 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 890.00 | -20 092.00 | | 4 890.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 400.00 | | |
294 Charges financières | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 274.00 | 292.00 | | 4 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 259.00 | | | 7 259.00 |