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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 270 475.00 | | 270 475.00 | 270 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 277.00 | | 271 277.00 | 271 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 277.00 | | 972 277.00 | 972 277.00 |
CU Autres participations | 677 600.00 | | 677 600.00 | 677 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 400.00 | 566 400.00 | | 566 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 794.00 | 17 984.00 | | 19 794.00 |
DG Autres réserves | 276 087.00 | 291 690.00 | | 276 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 447.00 | 36 208.00 | | 35 447.00 |
DL TOTAL (I) | 897 728.00 | 912 281.00 | | 897 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 188.00 | 99 465.00 | | 50 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 713.00 | 1 000.00 | | 22 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EA Autres dettes | | 26 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 550.00 | 126 865.00 | | 74 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 277.00 | 1 039 146.00 | | 972 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 549.00 | 77 090.00 | | 74 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 000.00 | 40 000.00 | | 82 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 554.00 | 3 792.00 | | 46 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 447.00 | 36 208.00 | | 35 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 550.00 | 74 549.00 | | 74 550.00 |