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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 300.00 | 5 800.00 | 1 500.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 688.00 | 5 126.00 | 6 562.00 | 11 688.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CF Disponibilités | 63 267.00 | | 63 267.00 | 63 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 413.00 | 5 126.00 | 76 287.00 | 81 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 713.00 | 10 926.00 | 77 787.00 | 88 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
DL TOTAL (I) | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793.00 | 1 007.00 | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793.00 | 1 007.00 | | 4 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 583.00 | 543.00 | | 4 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 583.00 | 543.00 | | 4 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 583.00 | 543.00 | | 4 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 735.00 | | | 735.00 |
ST Autres comptes | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
YT Sous‐traitance | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |