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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 088.00 | | 87 088.00 | 87 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 133.00 | 36 998.00 | 187 135.00 | 224 133.00 |
040 Immobilisations financières | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 348.00 | 36 998.00 | 295 350.00 | 332 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157 542.00 | | 157 542.00 | 157 542.00 |
060 Stock marchandises | 120 836.00 | | 120 836.00 | 120 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 435.00 | | 117 435.00 | 117 435.00 |
072 Créances – Autres | 83 087.00 | | 83 087.00 | 83 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 264.00 | | 547 264.00 | 547 264.00 |
110 Total général Actif | 879 612.00 | 36 998.00 | 842 614.00 | 879 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 455 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -395 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 501 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 732 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267 666.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 130 154.00 | | | 130 154.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 267 666.00 | | | 267 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 403.00 | | | 165 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155 902.00 | | | 155 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |