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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | 573.00 | 1 210.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 783.00 | 573.00 | 11 210.00 | 11 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 907.00 | 573.00 | 84 334.00 | 84 907.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 665.00 | 34 912.00 | | 8 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 566.00 | -26 247.00 | | 49 566.00 |
DL TOTAL (I) | 59 331.00 | 9 765.00 | | 59 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 95.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 2 384.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 1 092.00 | | 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 036.00 | 14 840.00 | | 23 036.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 16 632.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 003.00 | 35 042.00 | | 25 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 334.00 | 44 808.00 | | 84 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 175.00 | | 170 175.00 | 170 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 175.00 | | 170 175.00 | 170 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 371.00 | -192.00 | | 15 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 546.00 | 85 177.00 | | 185 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 980.00 | 111 424.00 | | 135 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 566.00 | -26 247.00 | | 49 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 783.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VW T.V.A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
ST Autres comptes | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 871.00 | | | 16 871.00 |