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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 494 166.00 | 187 510.00 | 306 656.00 | 494 166.00 |
040 Immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 331.00 | 187 510.00 | 314 821.00 | 502 331.00 |
060 Stock marchandises | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 401.00 | | 95 401.00 | 95 401.00 |
072 Créances – Autres | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 388 387.00 | | 388 387.00 | 388 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 413.00 | | 539 413.00 | 539 413.00 |
110 Total général Actif | 1 041 744.00 | 187 510.00 | 854 234.00 | 1 041 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 389 510.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 135 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 689 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 854 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 494.00 | 10 841.00 | | 37 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 885 326.00 | 305 363.00 | | 885 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 99 414.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 306.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 922 822.00 | 415 924.00 | | 922 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 964.00 | 6 772.00 | | 24 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | -2 839.00 | | 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 990.00 | 204.00 | | 2 990.00 |
242 Autres charges externes. | 471 377.00 | 257 166.00 | | 471 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -127.00 | | | -127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 829.00 | 15 028.00 | | 15 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 294.00 | 38 821.00 | | 117 294.00 |
252 Charges sociales | 39 782.00 | 5 152.00 | | 39 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 498.00 | 32 327.00 | | 32 498.00 |
262 Autres charges | 692.00 | 51.00 | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 621.00 | 352 680.00 | | 705 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 217 201.00 | 63 244.00 | | 217 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
294 Charges financières | 3 911.00 | 3 992.00 | | 3 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 166.00 | 3 640.00 | | 24 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 553.00 | 55 612.00 | | 155 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 149.00 | | | 74 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 417.00 | | | 469 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 159.00 | | | 52 159.00 |