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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 787.00 | 13 322.00 | 4 465.00 | 17 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 904.00 | 114 826.00 | 16 078.00 | 130 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 397.00 | 128 623.00 | 52 774.00 | 181 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 576.00 | | 184 576.00 | 184 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 698.00 | | 101 698.00 | 101 698.00 |
BZ Autres créances | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CF Disponibilités | 256 307.00 | | 256 307.00 | 256 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 117.00 | | 577 117.00 | 577 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 514.00 | 128 623.00 | 629 891.00 | 758 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 380.00 | | | 246 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DG Autres réserves | 113 584.00 | | | 113 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
DL TOTAL (I) | 403 303.00 | | | 403 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 163.00 | | | 105 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 556.00 | | | 69 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 588.00 | | | 226 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 891.00 | | | 629 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 425.00 | | | 121 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 020.00 | | 4 603.00 | 180 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 226.00 | 181 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 226.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 088.00 | | 4 603.00 | 144 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 727.00 | 19 122.00 | 3 226.00 | 112 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 025.00 | 19 122.00 | | 109 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 101 698.00 | 101 698.00 | | 101 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 435.00 | 136 235.00 | 2 200.00 | 138 435.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 425.00 | 121 425.00 | | 121 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
ST Autres comptes | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
YT Sous‐traitance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 328.00 | | | 141 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 624.00 | | | 172 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |