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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 697.00 | 35 151.00 | 78 546.00 | 113 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 598.00 | 35 792.00 | 79 806.00 | 115 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 548.00 | | 106 548.00 | 106 548.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CF Disponibilités | 272 027.00 | | 272 027.00 | 272 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 646.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 969.00 | | 383 969.00 | 383 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 566.00 | 35 792.00 | 463 774.00 | 499 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 169 668.00 | 152 072.00 | | 169 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 132.00 | 89 025.00 | | 147 132.00 |
DL TOTAL (I) | 319 000.00 | 243 298.00 | | 319 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 406.00 | 61 510.00 | | 42 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 782.00 | 1 296.00 | | 12 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 8 819.00 | | 6 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 792.00 | 56 763.00 | | 82 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 775.00 | 128 389.00 | | 144 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 774.00 | 371 687.00 | | 463 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 670.00 | 86 028.00 | | 120 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 608 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 608 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 047.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805.00 | 870.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 9 367.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | -965.00 | | -1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 910.00 | 30 875.00 | | 50 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 292.00 | 494 204.00 | | 620 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 160.00 | 405 179.00 | | 473 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 132.00 | 89 025.00 | | 147 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 604.00 | | 6 260.00 | 112 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 267.00 | 115 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 267.00 | 113 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 964.00 | | 5 000.00 | 111 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 642.00 | 24 417.00 | 3 267.00 | 14 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 001.00 | 24 417.00 | 3 267.00 | 14 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 106 548.00 | 106 548.00 | | 106 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 406.00 | 18 301.00 | 24 105.00 | 42 406.00 |
VI Groupe et associés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 202.00 | 111 942.00 | 1 260.00 | 113 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 775.00 | 120 670.00 | 24 105.00 | 144 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |