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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 802.00 | | 604 802.00 | 604 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 551.00 | | 3 684 551.00 | 3 684 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 567 408.00 | | 567 408.00 | 567 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 408.00 | | 567 408.00 | 567 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 960.00 | | 4 251 960.00 | 4 251 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604 802.00 | | | 604 802.00 |
CU Autres participations | 3 079 749.00 | | 3 079 749.00 | 3 079 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 000.00 | 1 381 000.00 | | 1 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 100.00 | 138 100.00 | | 138 100.00 |
DG Autres réserves | 1 268 338.00 | 1 016 743.00 | | 1 268 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 642.00 | 251 594.00 | | 590 642.00 |
DK Provisions réglementées | 16 307.00 | 10 981.00 | | 16 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 387.00 | 2 798 419.00 | | 3 394 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 461.00 | | | 852 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 1 386.00 | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 838.00 | 1 665.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 573.00 | 3 051.00 | | 857 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 960.00 | 2 801 470.00 | | 4 251 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 552.00 | 3 051.00 | | 127 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 326.00 | 757.00 | | 5 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 326.00 | 757.00 | | 5 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 326.00 | -757.00 | | -5 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 1 665.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 004.00 | 256 306.00 | | 606 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 361.00 | 4 712.00 | | 15 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 642.00 | 251 594.00 | | 590 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 054.00 | | 1 650 400.00 | 2 289 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 903.00 | 3 684 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 903.00 | 3 684 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289 054.00 | | 1 650 400.00 | 2 289 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 981.00 | 5 326.00 | | 10 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 981.00 | 5 326.00 | | 10 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 802.00 | 604 802.00 | | 604 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 461.00 | 122 440.00 | 484 735.00 | 852 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 802.00 | 604 802.00 | | 604 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 573.00 | 127 552.00 | 484 735.00 | 857 573.00 |