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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 923.00 | | 1 737 923.00 | 1 737 923.00 |
BZ Autres créances | 156 252.00 | | 156 252.00 | 156 252.00 |
CF Disponibilités | 212 864.00 | | 212 864.00 | 212 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 116.00 | | 369 116.00 | 369 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 040.00 | | 2 107 040.00 | 2 107 040.00 |
CU Autres participations | 1 700 990.00 | | 1 700 990.00 | 1 700 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 921.00 | | | 1 132 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 321.00 | | | 1 227 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 905.00 | | | 784 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 719.00 | | | 879 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 040.00 | | | 2 107 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 719.00 | | | 879 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 080.00 | | | 201 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 080.00 | | | 201 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 080.00 | | | 201 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 080.00 | | | 201 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 003.00 | | | -2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 823.00 | | | 248 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 423.00 | | | 209 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 003.00 | | | 1 939 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 080.00 | 1 737 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 080.00 | 1 737 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939 003.00 | | | 1 939 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 218.00 | 91 218.00 | | 91 218.00 |
VI Groupe et associés | 784 905.00 | 784 905.00 | | 784 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 487.00 | | | 149 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 252.00 | 156 252.00 | | 156 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 185.00 | 156 252.00 | 36 933.00 | 193 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 719.00 | 879 719.00 | | 879 719.00 |