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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 554.00 | 5 587.00 | 10 966.00 | 16 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 539.00 | 5 587.00 | 19 951.00 | 25 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 846.00 | | 111 846.00 | 111 846.00 |
BZ Autres créances | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 129.00 | | 144 129.00 | 144 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 667.00 | 5 587.00 | 164 080.00 | 169 667.00 |
CU Autres participations | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 129 731.00 | | | 129 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
EA Autres dettes | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 080.00 | | | 164 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 754.00 | | 104 754.00 | 104 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 754.00 | | 104 754.00 | 104 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 923.00 | | | 132 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 135.00 | | 5 404.00 | 20 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 332.00 | | 5 222.00 | 11 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 803.00 | | 182.00 | 8 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546.00 | 1 041.00 | | 4 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 546.00 | 1 041.00 | | 4 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
UX Autres créances clients | 111 846.00 | 111 846.00 | | 111 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 359.00 | 113 246.00 | 7 113.00 | 120 359.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |