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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 413.00 | 8 586.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 800.00 | 1 413.00 | 11 386.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 253.00 | | 176 253.00 | 176 253.00 |
BZ Autres créances | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
CF Disponibilités | 89 758.00 | | 89 758.00 | 89 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 949.00 | | 304 949.00 | 304 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 749.00 | 1 413.00 | 316 335.00 | 317 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
DH Report à nouveau | | -30 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 919.00 | 47 492.00 | | 58 919.00 |
DL TOTAL (I) | 77 717.00 | 18 797.00 | | 77 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 793.00 | 21 882.00 | | 15 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 478.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 917.00 | 10 761.00 | | 157 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 886.00 | 45 986.00 | | 64 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 618.00 | 79 108.00 | | 238 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 335.00 | 97 906.00 | | 316 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 068.00 | 63 356.00 | | 229 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 316.00 | | 1 331 316.00 | 1 331 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 316.00 | | 1 331 316.00 | 1 331 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 933.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 933.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | -933.00 | | -1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 597.00 | 1 197.00 | | 18 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 457.00 | 388 957.00 | | 1 331 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 537.00 | 341 465.00 | | 1 272 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 919.00 | 47 492.00 | | 58 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 918.00 | 157 918.00 | | 157 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 176 253.00 | | | 176 253.00 |
VB T. V. A. | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 793.00 | 6 243.00 | 9 550.00 | 15 793.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 991.00 | 217 991.00 | | 217 991.00 |
VW T.V.A. | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 618.00 | 229 068.00 | 9 550.00 | 238 618.00 |