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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 986.00 | 13 329.00 | 16 657.00 | 29 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 304.00 | 10 101.00 | 13 203.00 | 23 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 890.00 | 23 430.00 | 39 460.00 | 62 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
BZ Autres créances | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CF Disponibilités | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 902.00 | 23 430.00 | 84 472.00 | 107 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | 114.00 | | 203.00 |
DG Autres réserves | 3 815.00 | 2 113.00 | | 3 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555.00 | 1 792.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 14 573.00 | 13 018.00 | | 14 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 114.00 | 9 088.00 | | 5 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 376.00 | 14 370.00 | | 15 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 705.00 | 30 103.00 | | 16 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 666.00 | 28 189.00 | | 12 666.00 |
EA Autres dettes | 11 332.00 | 11 737.00 | | 11 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 899.00 | 93 487.00 | | 69 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 472.00 | 106 505.00 | | 84 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 519.00 | 74 866.00 | | 67 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 342.00 | | 135 342.00 | 135 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 342.00 | | 135 342.00 | 135 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 403.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 494.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 996.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | -995.00 | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 351.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 286.00 | 207 401.00 | | 142 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 732.00 | 205 609.00 | | 140 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555.00 | 1 792.00 | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 122.00 | | 3 768.00 | 59 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 622.00 | | 668.00 | 52 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 100.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 027.00 | 9 403.00 | | 14 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 027.00 | 9 403.00 | | 14 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VI Groupe et associés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |