| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 680.00 | 219.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359.00 | 555.00 | 804.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 258.00 | 1 235.00 | 66 023.00 | 67 258.00 |
BZ Autres créances | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CF Disponibilités | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 353.00 | 1 235.00 | 106 118.00 | 107 353.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 56 541.00 | 49 155.00 | | 56 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 942.00 | 7 386.00 | | 7 942.00 |
DL TOTAL (I) | 67 783.00 | 59 841.00 | | 67 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 073.00 | 10 140.00 | | 4 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 664.00 | 24 724.00 | | 10 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 038.00 | 21 845.00 | | 21 038.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 2 935.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 336.00 | 59 645.00 | | 38 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 118.00 | 119 485.00 | | 106 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 336.00 | 55 575.00 | | 38 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 909.00 | | 147 909.00 | 147 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 909.00 | | 147 909.00 | 147 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 942.00 | 13 528.00 | | 12 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 1 448.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 461.00 | 150 781.00 | | 154 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 519.00 | 143 395.00 | | 146 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 942.00 | 7 386.00 | | 7 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 399.00 | | 859.00 | 66 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | | 859.00 | 1 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955.00 | 280.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | 280.00 | | 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VI Groupe et associés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | 4 453.00 | | 5 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 053.00 | 2 990.00 | | 3 053.00 |
ST Autres comptes | 17 326.00 | 18 410.00 | | 17 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 591.00 | 18 843.00 | | 18 591.00 |
YT Sous‐traitance | 14 543.00 | 12 626.00 | | 14 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 416.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 218.00 | 4 869.00 | | 6 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 513.00 | 52 869.00 | | 53 513.00 |