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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 3 333.00 | 11 667.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 917.00 | 3 121.00 | 6 796.00 | 9 917.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 976.00 | 6 454.00 | 33 522.00 | 39 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
072 Créances – Autres | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
084 Disponibilités | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
110 Total général Actif | 97 287.00 | 6 454.00 | 90 833.00 | 97 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 950.00 | 180 046.00 | | 184 950.00 |
230 Autres produits | | 288.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 950.00 | 180 334.00 | | 184 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 190.00 | 81 538.00 | | 74 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -848.00 | 603.00 | | -848.00 |
242 Autres charges externes. | 38 425.00 | 41 613.00 | | 38 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 241.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 289.00 | 35 824.00 | | 39 289.00 |
252 Charges sociales | | 396.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 302.00 | 1 152.00 | | 5 302.00 |
262 Autres charges | 10 218.00 | 9 685.00 | | 10 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 806.00 | 172 052.00 | | 167 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 144.00 | 8 282.00 | | 17 144.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 490.00 | 67.00 | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 235.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 625.00 | 6 860.00 | | 16 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29.00 | | | 29.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 084.00 | | | 21 084.00 |