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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 710.00 | 2 770.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 730.00 | 96 399.00 | 170 331.00 | 266 730.00 |
BZ Autres créances | 125 969.00 | | 125 969.00 | 125 969.00 |
CF Disponibilités | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 576.00 | | 174 576.00 | 174 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 306.00 | 96 399.00 | 344 907.00 | 441 306.00 |
CU Autres participations | 262 350.00 | 95 689.00 | 166 661.00 | 262 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
DG Autres réserves | 127 871.00 | | | 127 871.00 |
DH Report à nouveau | -222 894.00 | | | -222 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 025.00 | | | -7 025.00 |
DL TOTAL (I) | 315 717.00 | | | 315 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 907.00 | | | 344 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 940.00 | | | -80 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 376.00 | | | 80 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 401.00 | | | 87 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 025.00 | | | -7 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 130.00 | | | 352 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 400.00 | 262 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 400.00 | 266 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 750.00 | | | 347 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | 360.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | 360.00 | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 969.00 | 125 969.00 | | 125 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 969.00 | 125 969.00 | | 125 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |