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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513.00 | 1 976.00 | 537.00 | 2 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 151.00 | 18 889.00 | 1 262.00 | 20 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 398.00 | 20 950.00 | 715 448.00 | 736 398.00 |
BT Marchandises | 153 646.00 | | 153 646.00 | 153 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
BZ Autres créances | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
CF Disponibilités | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 194.00 | | 351 194.00 | 351 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 592.00 | 20 950.00 | 1 066 642.00 | 1 087 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 266.00 | 246 279.00 | | 313 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 653.00 | 66 987.00 | | 69 653.00 |
DL TOTAL (I) | 393 919.00 | 324 266.00 | | 393 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 483.00 | 324 063.00 | | 272 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 891.00 | 213 051.00 | | 232 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 114.00 | 117 562.00 | | 136 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 949.00 | 31 529.00 | | 30 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 723.00 | 686 491.00 | | 672 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 642.00 | 1 010 757.00 | | 1 066 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 836.00 | 2 114.00 | | 18 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 751.00 | 2 114.00 | | 18 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 114.00 | 136 114.00 | | 136 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 891.00 | 232 891.00 | | 232 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 483.00 | 52 779.00 | 219 703.00 | 272 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 706.00 | 134 706.00 | | 134 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 866.00 | 134 706.00 | 160.00 | 134 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 436.00 | 452 733.00 | 219 703.00 | 672 436.00 |