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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 048.00 | 1 529.00 | 4 519.00 | 6 048.00 |
040 Immobilisations financières | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 255.00 | 1 529.00 | 10 726.00 | 12 255.00 |
072 Créances – Autres | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
084 Disponibilités | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
110 Total général Actif | 52 298.00 | 1 529.00 | 50 769.00 | 52 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 926.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 507.00 | | | 169 507.00 |
224 Production immobilisée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 507.00 | | | 178 507.00 |
242 Autres charges externes. | 94 161.00 | | | 94 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
252 Charges sociales | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 431.00 | | | 185 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 924.00 | | | -6 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 628.00 | | | -5 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |