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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 382.00 | 5 222.00 | 16 160.00 | 21 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 118.00 | 19 218.00 | 40 900.00 | 60 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 990.00 | 24 440.00 | 57 550.00 | 81 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 511.00 | | 264 511.00 | 264 511.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CF Disponibilités | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 314.00 | | 322 314.00 | 322 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 304.00 | 24 440.00 | 379 864.00 | 404 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
DL TOTAL (I) | 49 529.00 | | | 49 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 339.00 | | | 140 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 003.00 | | | 86 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 335.00 | | | 330 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 864.00 | | | 379 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 502.00 | | | 278 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 742.00 | | 81 990.00 | 3 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | | 81 501.00 | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 339.00 | 140 339.00 | | 140 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 264 511.00 | | | 264 511.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 758.00 | 23 925.00 | 51 833.00 | 75 758.00 |
VI Groupe et associés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 542.00 | 274 542.00 | | 274 542.00 |
VW T.V.A. | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 335.00 | 278 502.00 | 51 833.00 | 330 335.00 |