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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649.00 | 3 256.00 | 393.00 | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 149.00 | 7 756.00 | 393.00 | 8 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BN En cours de production de biens | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 097.00 | | 113 097.00 | 113 097.00 |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CF Disponibilités | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 697.00 | | 196 697.00 | 196 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 846.00 | 7 756.00 | 197 090.00 | 204 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 344.00 | 50 378.00 | | 77 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 551.00 | 26 966.00 | | 6 551.00 |
DL TOTAL (I) | 88 895.00 | 82 344.00 | | 88 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 231.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 517.00 | 58 241.00 | | 54 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 152.00 | 20 927.00 | | 26 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 194.00 | 79 623.00 | | 108 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 090.00 | 161 967.00 | | 197 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 194.00 | 79 623.00 | | 108 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 334 949.00 | | 334 949.00 | 334 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 953.00 | | 334 953.00 | 334 953.00 |
FM Production stockée | | | 15 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 4 765.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 465.00 | 513 555.00 | | 358 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 914.00 | 486 589.00 | | 351 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 551.00 | 26 966.00 | | 6 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 476.00 | 280.00 | | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 476.00 | 280.00 | | 7 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
UX Autres créances clients | 113 097.00 | 113 097.00 | | 113 097.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -116.00 | | | -116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 389.00 | 122 389.00 | | 122 389.00 |
VW T.V.A. | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 194.00 | 108 194.00 | | 108 194.00 |