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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 075.00 | 5 441.00 | 4 634.00 | 10 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 298.00 | 5 441.00 | 6 857.00 | 12 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 132.00 | 2 250.00 | 209 882.00 | 212 132.00 |
BZ Autres créances | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
CF Disponibilités | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 108.00 | 2 250.00 | 350 858.00 | 353 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 407.00 | 7 691.00 | 357 716.00 | 365 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 627.00 | | | 136 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85.00 | 169 627.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 191 712.00 | 219 627.00 | | 191 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 373.00 | 67 979.00 | | 68 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 284.00 | 138 289.00 | | 87 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 347.00 | 37 700.00 | | 10 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 004.00 | 243 968.00 | | 166 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 716.00 | 463 595.00 | | 357 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 004.00 | 243 968.00 | | 166 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 065.00 | | 2 233.00 | 10 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 842.00 | | 2 233.00 | 7 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461.00 | 2 981.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461.00 | 2 981.00 | | 2 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 208 532.00 | | | 208 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 554.00 | 290 554.00 | | 290 554.00 |
VW T.V.A. | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 004.00 | 166 004.00 | | 166 004.00 |