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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 043.00 | 39 240.00 | 32 803.00 | 72 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 738.00 | 325 990.00 | 211 749.00 | 537 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 927.00 | 369 396.00 | 265 531.00 | 634 927.00 |
BT Marchandises | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 999.00 | 18 663.00 | 858 336.00 | 876 999.00 |
BZ Autres créances | 113 023.00 | | 113 023.00 | 113 023.00 |
CF Disponibilités | 234 548.00 | | 234 548.00 | 234 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 489.00 | 18 663.00 | 1 209 826.00 | 1 228 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 416.00 | 388 058.00 | 1 475 357.00 | 1 863 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 13 981.00 | 68 254.00 | | 13 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 422.00 | 35 727.00 | | 197 422.00 |
DK Provisions réglementées | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DL TOTAL (I) | 380 362.00 | 169 981.00 | | 380 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 503.00 | 85 859.00 | | 85 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 002.00 | 119 488.00 | | 79 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 796.00 | 241 795.00 | | 489 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 565.00 | 220 879.00 | | 424 565.00 |
EA Autres dettes | 16 130.00 | 15 284.00 | | 16 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 996.00 | 683 304.00 | | 1 094 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 357.00 | 853 286.00 | | 1 475 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 825.00 | 662 552.00 | | 1 037 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 455.00 | | 239 672.00 | 396 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 20 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 634 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 109.00 | | 239 672.00 | 370 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 360.00 | 79 036.00 | | 290 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 194.00 | 79 036.00 | | 286 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 958.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 652.00 | 18 663.00 | 17 652.00 | 17 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 652.00 | 18 663.00 | 17 652.00 | 17 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 652.00 | 31 621.00 | 17 652.00 | 17 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 796.00 | 489 796.00 | | 489 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 565.00 | 424 565.00 | | 424 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 503.00 | 28 332.00 | 43 223.00 | 85 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990 510.00 | 990 510.00 | | 990 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 390.00 | 1 011 390.00 | | 1 011 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 996.00 | 1 037 825.00 | 43 223.00 | 1 094 996.00 |