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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 983.00 | 6 347.00 | 10 636.00 | 16 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 932.00 | 9 438.00 | 9 494.00 | 18 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 916.00 | 15 785.00 | 50 131.00 | 65 916.00 |
BT Marchandises | 286 062.00 | | 286 062.00 | 286 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 805.00 | | 166 805.00 | 166 805.00 |
BZ Autres créances | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
CF Disponibilités | 110 268.00 | | 110 268.00 | 110 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 705.00 | | 615 705.00 | 615 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 621.00 | 15 785.00 | 665 836.00 | 681 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
DL TOTAL (I) | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 564.00 | | | 418 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 109.00 | | | 586 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 836.00 | | | 665 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 109.00 | | | 586 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 342.00 | | 1 215 342.00 | 1 215 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 342.00 | | 1 215 342.00 | 1 215 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 981.00 | | | -6 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 728.00 | | | 1 215 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 463.00 | | | 1 169 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 825.00 | | 2 091.00 | 63 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 824.00 | | 2 091.00 | 33 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 172.00 | 4 613.00 | | 11 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 172.00 | 4 613.00 | | 11 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 564.00 | 418 564.00 | | 418 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 805.00 | 166 805.00 | | 166 805.00 |
VB T. V. A. | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 476.00 | 213 476.00 | 30 000.00 | 243 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 109.00 | 586 109.00 | | 586 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 453.00 | | | 175 453.00 |
ST Autres comptes | 128 334.00 | | | 128 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 068.00 | | | 243 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 020.00 | | | 201 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 858.00 | | | 339 858.00 |