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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 249 459.00 | 58 207.00 | 191 252.00 | 249 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 459.00 | 508 207.00 | 191 252.00 | 699 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
BZ Autres créances | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
CF Disponibilités | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 123.00 | | 145 123.00 | 145 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 582.00 | 508 207.00 | 336 375.00 | 844 582.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 269 317.00 | 269 317.00 | | 269 317.00 |
DH Report à nouveau | -402 414.00 | -404 231.00 | | -402 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 091.00 | 1 816.00 | | 10 091.00 |
DL TOTAL (I) | 8 994.00 | -1 098.00 | | 8 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 5 761.00 | | 3 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 810.00 | 38 548.00 | | 45 810.00 |
EA Autres dettes | 275 204.00 | 293 215.00 | | 275 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 381.00 | 340 024.00 | | 327 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 375.00 | 338 926.00 | | 336 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 514.00 | | 329 514.00 | 329 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 514.00 | | 329 514.00 | 329 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 108.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | 24 619.00 | | 3 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | 24 619.00 | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | -24 619.00 | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 320.00 | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 191.00 | 340 767.00 | | 338 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 100.00 | 338 951.00 | | 328 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 091.00 | 1 816.00 | | 10 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 459.00 | | | 699 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 459.00 | | | 249 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 229.00 | 9 978.00 | | 48 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 229.00 | 9 978.00 | | 48 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 204.00 | 26 045.00 | 130 283.00 | 275 204.00 |
UX Autres créances clients | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
VB T. V. A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VC Groupe et associés | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 909.00 | 116 909.00 | | 116 909.00 |
VW T.V.A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 381.00 | 78 222.00 | 130 283.00 | 327 381.00 |