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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 659.00 | 111 351.00 | 317 308.00 | 428 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 659.00 | 111 351.00 | 327 308.00 | 438 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
072 Créances – Autres | 105 868.00 | | 105 868.00 | 105 868.00 |
084 Disponibilités | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 612.00 | | 558 612.00 | 558 612.00 |
110 Total général Actif | 997 271.00 | 111 351.00 | 885 920.00 | 997 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 057.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 224 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 885 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 553 559.00 | 22 028.00 | | 553 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 054.00 | 31 425.00 | | 244 054.00 |
222 Production stockée | 83 500.00 | 245 000.00 | | 83 500.00 |
230 Autres produits | 30 739.00 | 3 755.00 | | 30 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 911 851.00 | 302 207.00 | | 911 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 154.00 | 64 261.00 | | 142 154.00 |
242 Autres charges externes. | 594 392.00 | 192 449.00 | | 594 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 87.00 | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 999.00 | | | 133 999.00 |
252 Charges sociales | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 831.00 | 23 170.00 | | 89 831.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 010 751.00 | 279 967.00 | | 1 010 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 900.00 | 22 240.00 | | -98 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 5 280.00 | 2 033.00 | | 5 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 815.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -102 547.00 | 9 392.00 | | -102 547.00 |