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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BZ Autres créances | 2 756 581.00 | | 2 756 581.00 | 2 756 581.00 |
CF Disponibilités | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 001.00 | | 2 763 001.00 | 2 763 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 001.00 | | 4 563 001.00 | 4 563 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 836 527.00 | 1 334 902.00 | | 1 836 527.00 |
DH Report à nouveau | 108 570.00 | 108 570.00 | | 108 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 248.00 | 551 625.00 | | 62 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 895.00 | 2 174 648.00 | | 2 186 895.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 972.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 972.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 397.00 | 186 899.00 | | 1 143 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 421.00 | 2 910 129.00 | | 2 762 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 243 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 055.00 | 457 229.00 | | 339 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 778.00 | 203 272.00 | | 265 778.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 90 630.00 | | 1 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 511 692.00 | 4 181 708.00 | | 4 511 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 587.00 | 6 402 328.00 | | 6 698 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 322.00 | 2 832 132.00 | 3 135 454.00 | 303 322.00 |
FG Production vendue services | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 549.00 | 2 832 132.00 | 3 168 681.00 | 336 549.00 |
FM Production stockée | | | -158 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 303.00 | 7 676.00 | | 20 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 303.00 | 7 676.00 | | 20 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 303.00 | -7 676.00 | | -20 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 720.00 | 236 744.00 | | 71 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 858.00 | 5 635 892.00 | | 3 099 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 610.00 | 5 084 267.00 | | 3 037 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 248.00 | 551 625.00 | | 62 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 486.00 | 15 027.00 | | 22 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 817.00 | 162 266.00 | | 1 855 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996 867.00 | 28 874.00 | | 996 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 949.00 | 133 392.00 | | 858 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 510.00 | | 1 109.00 | 156 510.00 |
6T Sur comptes clients | 610 805.00 | 95 700.00 | 1 450.00 | 610 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 315.00 | 95 700.00 | 2 559.00 | 767 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 287.00 | 95 700.00 | 48 531.00 | 813 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 248.00 | 42 170.00 | 206 922.00 | 351 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 4 111 990.00 | 4 111 990.00 | | 4 111 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 378.00 | | | 162 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756 581.00 | 2 756 581.00 | | 2 756 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 581.00 | 2 756 581.00 | | 2 756 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 411.00 | 4 161 334.00 | 206 922.00 | 4 470 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |