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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 1 242.00 | 993.00 | 2 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 835.00 | 15 210.00 | 5 625.00 | 20 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 752.00 | 39 550.00 | 29 202.00 | 68 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 822.00 | 56 002.00 | 35 820.00 | 91 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BZ Autres créances | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 728.00 | | 248 728.00 | 248 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 549.00 | 56 002.00 | 284 547.00 | 340 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 279.00 | 21 375.00 | | 39 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 725.00 | 17 904.00 | | 10 725.00 |
DL TOTAL (I) | 55 504.00 | 44 779.00 | | 55 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 966.00 | 38 663.00 | | 28 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 978.00 | 207 379.00 | | 108 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 439.00 | 36 051.00 | | 48 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 784.00 | 9 166.00 | | 7 784.00 |
EA Autres dettes | 34 877.00 | 7 636.00 | | 34 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 044.00 | 298 895.00 | | 229 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 547.00 | 343 674.00 | | 284 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 629.00 | | 232 629.00 | 232 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 629.00 | | 232 629.00 | 232 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 742.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 2 832.00 | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 726.00 | 237 871.00 | | 232 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 002.00 | 219 968.00 | | 222 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 725.00 | 17 904.00 | | 10 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 993.00 | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 338.00 | 3 249.00 | | 86 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
UX Autres créances clients | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 829.00 | 9 252.00 | 19 577.00 | 28 829.00 |
VI Groupe et associés | 108 978.00 | 108 978.00 | | 108 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 032.00 | 209 455.00 | 19 577.00 | 229 032.00 |