| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 364.00 | 146 660.00 | 20 704.00 | 167 364.00 |
AH Fonds commercial | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
AN Terrains | 28 299 847.00 | 26 552 118.00 | 1 747 729.00 | 28 299 847.00 |
AP Constructions | 13 527 535.00 | 7 061 373.00 | 6 466 161.00 | 13 527 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 600 775.00 | 28 749 410.00 | 18 851 364.00 | 47 600 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 205.00 | 737 501.00 | 730 704.00 | 1 468 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 268 486.00 | | 9 268 486.00 | 9 268 486.00 |
AX Avances et acomptes | 118 842.00 | | 118 842.00 | 118 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 559 609.00 | 63 250 875.00 | 37 308 733.00 | 100 559 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BT Marchandises | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 357 167.00 | 675 998.00 | 18 681 168.00 | 19 357 167.00 |
BZ Autres créances | 1 977 482.00 | | 1 977 482.00 | 1 977 482.00 |
CF Disponibilités | 21 623 302.00 | | 21 623 302.00 | 21 623 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 141.00 | | 196 141.00 | 196 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 195 647.00 | 675 998.00 | 42 519 649.00 | 43 195 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 755 256.00 | 63 926 874.00 | 79 828 382.00 | 143 755 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 11 397 493.00 | 7 139 066.00 | | 11 397 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 022 040.00 | 6 558 426.00 | | 6 022 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 221 729.00 | 683 010.00 | | 1 221 729.00 |
DK Provisions réglementées | 6 923 897.00 | 6 434 409.00 | | 6 923 897.00 |
DL TOTAL (I) | 29 965 160.00 | 25 214 913.00 | | 29 965 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 229 111.00 | 26 013 953.00 | | 27 229 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 229 111.00 | 26 013 953.00 | | 27 229 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945 797.00 | 4 235 958.00 | | 3 945 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 376 405.00 | 10 245 684.00 | | 11 376 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 980 185.00 | 4 717 849.00 | | 6 980 185.00 |
EA Autres dettes | 331 722.00 | 335 848.00 | | 331 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 634 111.00 | 19 535 341.00 | | 22 634 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 828 382.00 | 70 764 209.00 | | 79 828 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 634 111.00 | 19 535 341.00 | | 22 634 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 122 299.00 | 199 836.00 | 3 322 136.00 | 3 122 299.00 |
FD Production vendue biens | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
FG Production vendue services | 57 499 906.00 | 29 842.00 | 57 529 748.00 | 57 499 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 634 837.00 | 229 678.00 | 60 864 515.00 | 60 634 837.00 |
FM Production stockée | | | -13 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 702 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 855 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 219 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 851 215.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 797 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 905 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 899 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 189 933.00 | 2 037 868.00 | | 1 189 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 352.00 | 47 999.00 | | 21 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 393.00 | 184 112.00 | | 138 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 884 733.00 | 986 344.00 | | 884 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 479.00 | 1 218 456.00 | | 1 044 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 398.00 | 165 412.00 | | 45 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 220.00 | 147 934.00 | | 40 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 374 221.00 | 1 327 789.00 | | 1 374 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459 840.00 | 1 641 135.00 | | 1 459 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 360.00 | -422 679.00 | | -415 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 490.00 | 351 349.00 | | 338 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123 433.00 | 2 461 886.00 | | 2 123 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 752 767.00 | 60 268 810.00 | | 65 752 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 730 727.00 | 53 710 384.00 | | 59 730 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 022 040.00 | 6 558 426.00 | | 6 022 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 461 850.00 | | 15 322 020.00 | 88 461 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 886.00 | 18 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 531 162.00 | 693 099.00 | 100 559 609.00 | 2 531 162.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 162.00 | 657 212.00 | 100 283 693.00 | 2 531 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 498.00 | | | 253 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 185 934.00 | | 15 286 133.00 | 88 185 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 606.00 | | 35 886.00 | 18 606.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 527 382.00 | | | 2 527 382.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 612 177.00 | 5 226 558.00 | 587 860.00 | 58 612 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 785.00 | 22 874.00 | | 123 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 484 580.00 | 5 203 683.00 | 587 860.00 | 58 484 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 434 409.00 | 1 374 221.00 | 884 733.00 | 6 434 409.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 013 953.00 | 3 851 215.00 | 2 636 057.00 | 26 013 953.00 |
6T Sur comptes clients | 595 444.00 | 90 315.00 | 9 761.00 | 595 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 444.00 | 90 315.00 | 9 761.00 | 595 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 043 807.00 | 5 315 752.00 | 3 530 552.00 | 33 043 807.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 941 530.00 | 2 645 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 374 221.00 | 884 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067 317.00 | 1 067 317.00 | | 1 067 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 376 405.00 | 11 376 405.00 | | 11 376 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 669.00 | 634 669.00 | | 634 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 176.00 | 434 176.00 | | 434 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 722.00 | 331 722.00 | | 331 722.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
UX Autres créances clients | 18 627 929.00 | 18 627 929.00 | | 18 627 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729 237.00 | 729 237.00 | | 729 237.00 |
VB T. V. A. | 1 750 346.00 | 1 750 346.00 | | 1 750 346.00 |
VC Groupe et associés | 165 094.00 | 165 094.00 | | 165 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 878 479.00 | 2 878 479.00 | | 2 878 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 977.00 | | | 1 012 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736 022.00 | 2 736 022.00 | | 2 736 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 141.00 | 196 141.00 | | 196 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 547 449.00 | 21 530 791.00 | 16 657.00 | 21 547 449.00 |
VW T.V.A. | 3 175 317.00 | 3 175 317.00 | | 3 175 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 634 111.00 | 22 634 111.00 | | 22 634 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635 065.00 | 500 123.00 | | 635 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 035 284.00 | 2 526 157.00 | | 3 035 284.00 |
ST Autres comptes | 26 030 260.00 | 25 548 587.00 | | 26 030 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 232 492.00 | 1 076 609.00 | | 1 232 492.00 |
YT Sous‐traitance | 8 068 386.00 | 4 612 674.00 | | 8 068 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 489 568.00 | 343 133.00 | | 489 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042 191.00 | 458 628.00 | | 1 042 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 677 256.00 | 958 751.00 | | 1 677 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 312 607.00 | 10 066 100.00 | | 12 312 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 001 479.00 | 6 468 257.00 | | 7 001 479.00 |
ZE Dividendes | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 855 993.00 | 34 107 163.00 | | 38 855 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |