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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 321 267.00 | 125 879.00 | 195 388.00 | 321 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 857.00 | 14 049.00 | 22 808.00 | 36 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 788.00 | 139 928.00 | 419 859.00 | 559 788.00 |
BT Marchandises | 451 266.00 | | 451 266.00 | 451 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BZ Autres créances | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CF Disponibilités | 346 010.00 | | 346 010.00 | 346 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 622.00 | | 824 622.00 | 824 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 410.00 | 139 928.00 | 1 244 482.00 | 1 384 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 24 309.00 | -1 967.00 | | 24 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 525.00 | 28 176.00 | | 196 525.00 |
DL TOTAL (I) | 241 734.00 | 45 209.00 | | 241 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 851.00 | 10 868.00 | | 10 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 851.00 | 10 868.00 | | 10 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 320.00 | 464 158.00 | | 431 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 528.00 | 352 970.00 | | 351 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 180.00 | 9 088.00 | | 15 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 875.00 | 78 211.00 | | 150 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 754.00 | 20 107.00 | | 32 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
EA Autres dettes | 6 648.00 | 3 631.00 | | 6 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 897.00 | 931 757.00 | | 991 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 482.00 | 987 835.00 | | 1 244 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 756.00 | 26 826.00 | | 37 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 528.00 | | | 351 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 122.00 | | 666.00 | 559 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 124.00 | | | 358 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 998.00 | | 666.00 | 20 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 599.00 | 59 329.00 | | 80 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 599.00 | 59 329.00 | | 80 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 868.00 | 10 851.00 | 10 868.00 | 10 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 868.00 | 10 851.00 | 10 868.00 | 10 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 851.00 | 10 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 875.00 | 150 875.00 | | 150 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 563.00 | 92 802.00 | 300 761.00 | 393 563.00 |
VI Groupe et associés | 351 528.00 | 351 528.00 | | 351 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 716.00 | 675 956.00 | 300 761.00 | 976 716.00 |