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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 1 486.00 | 2 374.00 | 3 860.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 437.00 | 364.00 | 3 073.00 | 3 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 895.00 | 30 014.00 | 69 880.00 | 99 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 969.00 | 14 439.00 | 79 530.00 | 93 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 161.00 | 46 303.00 | 224 858.00 | 271 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BT Marchandises | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BZ Autres créances | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
CF Disponibilités | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 641.00 | | 68 641.00 | 68 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 802.00 | 46 303.00 | 293 499.00 | 339 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
DL TOTAL (I) | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 784.00 | | | 133 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 394.00 | | | 215 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 499.00 | | | 293 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 445.00 | | 538 445.00 | 538 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 445.00 | | 538 445.00 | 538 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 842.00 | | | 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 222.00 | | | 553 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 118.00 | | | 555 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 301.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 303.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 464.00 | 20 880.00 | 86 257.00 | 131 464.00 |
VI Groupe et associés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VP Divers | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 394.00 | 104 811.00 | 86 257.00 | 215 394.00 |