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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 3 668.00 | 1 388.00 | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 79 953.00 | 19 681.00 | 60 271.00 | 79 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 938.00 | 25 363.00 | 14 575.00 | 39 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 027.00 | 56 188.00 | 29 839.00 | 86 027.00 |
AX Avances et acomptes | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 575.00 | 104 902.00 | 499 673.00 | 604 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 93 550.00 | 15 912.00 | 77 637.00 | 93 550.00 |
CF Disponibilités | 80 599.00 | | 80 599.00 | 80 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 649.00 | 15 912.00 | 163 737.00 | 179 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 225.00 | 120 814.00 | 663 410.00 | 784 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 765.00 | 119 243.00 | | 80 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 454.00 | -38 477.00 | | 34 454.00 |
DL TOTAL (I) | 124 020.00 | 89 565.00 | | 124 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 196.00 | 251 494.00 | | 310 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 288.00 | 10 345.00 | | 21 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 112.00 | 99 903.00 | | 109 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 792.00 | 71 029.00 | | 98 792.00 |
EA Autres dettes | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 390.00 | 433 508.00 | | 539 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 410.00 | 523 074.00 | | 663 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 481.00 | 25 421.00 | | 79 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 2 427.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 239.00 | 22 994.00 | | 78 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 418.00 | 119 158.00 | | 485 418.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 242.00 | 2 427.00 | | 1 242.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 78 239.00 | 22 994.00 | | 78 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 113.00 | 109 113.00 | | 109 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 793.00 | 98 793.00 | | 98 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 196.00 | 310 196.00 | | 310 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 390.00 | 539 390.00 | | 539 390.00 |