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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 587 575.00 | | 587 575.00 | 587 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 000.00 | | 626 000.00 | 626 000.00 |
CU Autres participations | 587 575.00 | | 587 575.00 | 587 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 283.00 | 18 032.00 | | 72 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 829.00 | 84 251.00 | | 20 829.00 |
DL TOTAL (I) | 94 112.00 | 103 283.00 | | 94 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 038.00 | 316 735.00 | | 303 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 883.00 | 186 637.00 | | 209 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 648.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 671.00 | 12 388.00 | | 17 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 888.00 | 516 408.00 | | 531 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 000.00 | 619 691.00 | | 626 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 500.00 | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | 103 000.00 | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 171.00 | 18 749.00 | | 10 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 829.00 | 84 251.00 | | 20 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 883.00 | | 209 883.00 | 209 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 038.00 | 130 531.00 | 172 507.00 | 303 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 888.00 | 149 498.00 | 382 390.00 | 531 888.00 |